Ontwikkelingen

Op 31-12-2018 hadden we voor € 10 miljoen aan kasgeldleningen lopen. Onze kasgeldlimiet bedraagt € 7 miljoen. De kasgeldlimiet geeft het maximum bedrag aan waarvoor wij ons financieringstekort met kort geld mogen financieren. We komen dus boven de kasgeldlimiet uit. Dit betekent dat we in de loop van 2019, als dit drie kwartalen zo blijft een langlopende geldlening moeten aantrekken.

Wat hebben we bereikt?

We hebben in 2018 geen langlopende geldleningen aangetrokken. We hebben het financieringstekort met kort geld kunnen financieren. Deze kasgeldleningen kwamen gemiddeld uit op -0,35%. Dit leverde ons € 26.000 op.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 hebben we voldaan aan de Treasury bepalingen in externe wetgeving en de Financiële verordening.