Van begroting naar jaarrekening
Het doel van de jaarrekening is het getrouw weergeven van de feiten en cijfers uit het begrotingsjaar 2018 en een analyse daarvan. Na de vaststelling van de begroting 2018 op 2 november 2017 is in het begrotingsjaar twee keer gerapporteerd over de begrotingsuitvoering door een voor- en een najaarsnota. Door begrotingswijzigingen zijn toen de budgetten geactualiseerd.
Mutaties buiten de voor- en najaarsnota om zijn afzonderlijk voorgelegd.
Resultaat jaarrekening
Voorjaarsnota
Het saldo van de voorjaarsnota was € 0. De belangrijkste voor- en nadelen waren:
Voordelen | bedrag structureel | bedrag |
|---|---|---|
Algemene uitkering | 462.000 | |
Dividend | 54.000 | |
Huurbijdrage tijdelijke huisvesting | 40.000 | |
Exploitatie gemeentelijke gebouwen | 27.000 | |
Indexering en actualisatie begroting | 20.000 | |
Effect aanbesteding straatreiniging en onkruidbestrijding | 15.000 | |
totaal voordelen | 590.000 | 27.000 |
Nadelen | bedrag | bedrag |
Subsidie Stichting Welzijnswerk | 159.000 | |
Pensioen- en verzekeringspremies | 104.000 | |
Kosten bestuur | 56.000 | 41.000 |
Uitkeringen WWB | 59.000 | |
Verkiezingen | 48.000 | |
Bijdrage VRD | 33.000 | |
Bijdrage GGD | 36.000 | |
Abonnementen en contributies | 36.000 | |
Bijdrage Holocaust Namenmonument | 16.000 | |
Saldo kleinere mutaties (tot € 15.000) | 28.000 | |
totaal nadelen | 512.000 | 105.000 |
Saldo (afgerond) | 78.000 | -/- 78.000 |
Totaal positief resultaat (afgerond): | 0 | |
Najaarsnota
Het saldo van de najaarsnota was € 78.000 nadelig. De belangrijkste voor- en nadelen waren:
voordelen | bedrag (€) |
|---|---|
Algemene uitkering | 47.000 |
Belastingen | 24.000 |
totaal voordelen | 71.000 |
nadelen | bedrag (€) |
|---|---|
Baten lijkbezorging | 57.000 |
Kosten bestuur | 52.000 |
Huurvergoeding onderwijs | 23.000 |
saldo kleine mutaties (< € 15.000) | 17.000 |
totaal nadelen | 149.000 |
totaal resultaat (nadelig) | 78.000 |
Overheveling
In de raadsvergadering van 20 december 2018 is besloten om een deel van de in de begroting 2018 specifiek beschikbaar gestelde middelen over te hevelen naar 2019. De reden hiervoor was dat de beoogde prestaties niet in 2018 konden worden afgerond of opgestart. Door de overheveling van deze budgetten naar 2019 kunnen de prestaties en/of activiteiten in 2019 direct vanaf 1 januari worden verricht. Het totaalbedrag van deze begrote budgetten bedroeg € 1.758.000.
Op basis van de rekeningcijfers bedroeg de werkelijke overheveling € 1.706.253.
Resultaat
Het eindresultaat over 2018 uit de gewone bedrijfsvoering, inclusief de werkelijke overheveling, bedraagt € 1.912.008.
De grootste positieve posten waren ruim € 860.000 op bijstandsuitkeringen, € 769.000 op sociaal domein, € 338.000 op hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen, € 100.000 lagere kosten structuur en bestemmingsplannen, € 120.000 lagere kosten organisatie ontwikkeling, € 300.000 aan lagere salariskosten, € 410.000 op de post onvoorzien en het restant bestedingsruimte.
Hiertegenover stonden ruim € 720.000 aan lagere algemene uitkering en € 440.000 nadelig netto effect mutaties op gronden.