Bedrijfsmiddelen
Om de bedrijfsvoering van de organisatie zo optimaal te kunnen uitvoeren beschikken wij over goed functionerende bedrijfsmiddelen. Het betreft materieel voor wegen en groen, automatisering, facilitair en materiaal voor sport- en welzijnsaccommodaties.
Hiervoor beschikken wij over een geactualiseerde meerjarig vervangingsschema. Hierin staan alle vervangingen van onze bedrijfsmiddelen meerjarig gepland.
Verloop van de beschikbare middelen voor vervangingen.
Vervaningsgroep | Besteed in 2017 | Beschikbaar in 2018 | Besteed in 2018 | Restant |
|---|---|---|---|---|
Automatisering | 164 | 451 | 221 | 230 |
Dienstverleningsprogramma | 110 | 416 | 207 | 209 |
Materiaal team buitendienst | 105 | 404 | 479 | -74 |
Sport | 72 | 110 | 27 | 83 |
Totaal investeringen | 451 | 1341 | 934 | 448 |
De uit deze investeringen en de oude niet afgeschreven investeringen voortvloeiende kapitaallasten worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen. Vanuit de exploitatie wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Hiermee kunnen wij de jaarlijkse schommelingen in de kapitaallasten opvangen.
Verloop bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen 2018 (Bedragen x € 1.000) | ||||
Saldo 1-1-2018 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2018 | |
Bestemmingsreserve | 837 | 684 | 590 | 930 |