Verwachte liquiditeits ontwikkeling

Financieringsstructuur
De rentekosten worden berekend met gedeeltelijk een vast percentage en gedeeltelijk met een omslagpercentage. Dit is afhankelijk van de investering die gedaan is. Normaal gesproken wordt gerekend met het omslagpercentage.
Per 1 januari 2018 was er sprake van een financieringstekort van € 2,6 miljoen. Het financieringstekort wordt gefinancierd met kort geld.
De rentekosten waren in 2018 € 2,7 miljoen, terwijl er € 2,8 miljoen in de primitieve begroting geraamd was.